Подсистема централизованного казначейства предназначена для автоматизации централизованного контроля над платежами группы компаний.
Подсистема позволяет повысить эффективность управления денежными средствами группы компаний за счет следующих возможностей:
- централизованного контроля над платежами организационных единиц;
- оперативной инвентаризации расчетных счетов и состояния взаиморасчетов;
- компенсации кассовых разрывов и сокращения уровня неиспользуемых денежных средств на расчетных счетах с помощью внутригрупповых перемещений денежных средств;
- повышения исполнимости бюджета движения денежных средств, ускорения процедур согласования платежей.
Подсистема обеспечивает:
- консолидацию планируемых и фактических платежных потоков;
- организационных единиц группы компаний;
- планирование движений денежных средств;
- лимитирование потоков и остатков денежных средств;
- управление планируемыми денежными потоками группы компаний.
Благодаря функционалу по вводу и размещению заявок на расходование денежных средств через Интернет подсистема позволяет повысить эффективность централизованного контроля и управления денежными средствами территориально распределенного холдинга.